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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 160 000.00 | 1 260 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 39 710.00 | 21 504.00 | 61 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 604.00 | 205 100.00 | 1 281 504.00 | 1 486 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 055.00 | 205 100.00 | 1 399 955.00 | 1 605 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 485 821.00 | | | 485 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 551 230.00 | | | 551 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 465.00 | | | 691 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 724.00 | | | 848 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 955.00 | | | 1 399 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 605.00 | | | 1 486 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 6 025.00 | | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 285.00 | 6 025.00 | | 38 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 466.00 | 108 726.00 | 455 367.00 | 691 466.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 725.00 | 265 985.00 | 455 367.00 | 848 725.00 |