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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 160 000.00 | 1 260 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 908.00 | 40 227.00 | 19 681.00 | 59 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 298.00 | 205 617.00 | 1 279 681.00 | 1 485 298.00 |
BT Marchandises | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 393.00 | 3 526.00 | 17 866.00 | 21 393.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 983.00 | 3 526.00 | 224 456.00 | 227 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 281.00 | 209 143.00 | 1 504 138.00 | 1 713 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 548 480.00 | | | 548 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 627 624.00 | | | 627 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 853.00 | | | 686 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 513.00 | | | 876 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 138.00 | | | 1 504 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 357.00 | | | 402 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 605.00 | | 5 799.00 | 1 486 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 106.00 | 1 485 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 106.00 | 64 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 815.00 | | 5 799.00 | 65 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 100.00 | 7 623.00 | 7 106.00 | 45 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 7 623.00 | 7 106.00 | 44 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UX Autres créances clients | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 853.00 | 212 698.00 | 464 239.00 | 686 853.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 513.00 | 402 357.00 | 464 239.00 | 876 513.00 |