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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 160 000.00 | 1 260 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 33 685.00 | 27 529.00 | 61 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 604.00 | 199 075.00 | 1 287 529.00 | 1 486 604.00 |
BT Marchandises | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 991.00 | 199 075.00 | 1 413 916.00 | 1 612 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DL TOTAL (I) | 488 571.00 | | | 488 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 596.00 | | | 797 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 345.00 | | | 925 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 916.00 | | | 1 413 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 573.00 | | 25 760.00 | 1 485 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 1 486 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 659.00 | 65 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 713.00 | | 25 760.00 | 64 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 624.00 | 2 110.00 | 24 659.00 | 61 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | 2 110.00 | 24 659.00 | 60 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 597.00 | 106 131.00 | 449 442.00 | 797 597.00 |
VP Divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 345.00 | 233 879.00 | 449 442.00 | 925 345.00 |