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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 160 000.00 | 1 260 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 908.00 | 48 062.00 | 11 845.00 | 59 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 298.00 | 213 452.00 | 1 271 845.00 | 1 485 298.00 |
BT Marchandises | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | 3 526.00 | 5 020.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 914.00 | 3 526.00 | 192 388.00 | 195 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 213.00 | 216 979.00 | 1 464 234.00 | 1 681 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 624 874.00 | | | 624 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
DL TOTAL (I) | 731 885.00 | | | 731 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 155.00 | | | 574 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 347.00 | | | 732 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 234.00 | | | 1 464 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 299.00 | | | 1 485 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 617.00 | 7 836.00 | | 45 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 827.00 | 7 836.00 | | 44 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 156.00 | 128 034.00 | 446 122.00 | 574 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 347.00 | 286 225.00 | 446 122.00 | 732 347.00 |