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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 687.00 | 431 310.00 | 210 377.00 | 641 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
AP Constructions | 515 813.00 | 31 733.00 | 484 080.00 | 515 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 514.00 | 44 901.00 | 25 613.00 | 70 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 30 365.00 | 28 524.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 984.00 | 538 309.00 | 891 674.00 | 1 429 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BT Marchandises | 2 455 017.00 | | 2 455 017.00 | 2 455 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 764.00 | 30 307.00 | 101 457.00 | 131 764.00 |
BZ Autres créances | 671 445.00 | | 671 445.00 | 671 445.00 |
CF Disponibilités | 772 085.00 | | 772 085.00 | 772 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 914.00 | 30 307.00 | 4 042 607.00 | 4 072 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 898.00 | 568 616.00 | 4 934 282.00 | 5 502 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 996.00 | -282 150.00 | | -233 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 999.00 | 48 154.00 | | 89 999.00 |
DL TOTAL (I) | -43 996.00 | -133 996.00 | | -43 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 3 372.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 897.00 | 1 528 359.00 | | 1 944 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 927.00 | 57 037.00 | | 76 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 653.00 | 1 706 198.00 | | 1 955 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 827.00 | 563 699.00 | | 808 827.00 |
EA Autres dettes | 187 804.00 | 151 676.00 | | 187 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 278.00 | 4 010 342.00 | | 4 978 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 282.00 | 3 876 346.00 | | 4 934 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 351.00 | 3 953 305.00 | | 4 901 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 3 372.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 072 420.00 | 3 337 923.00 | 15 410 343.00 | 12 072 420.00 |
FG Production vendue services | 1 251 762.00 | 433 415.00 | 1 685 177.00 | 1 251 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 181.00 | 3 771 338.00 | 17 095 520.00 | 13 324 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 156 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 064 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 532.00 | 12 861.00 | | 40 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -542.00 | 27 418.00 | | -542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -542.00 | 27 418.00 | | -542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 068.00 | 19 783.00 | | 18 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 682.00 | 19 783.00 | | 71 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 224.00 | 7 635.00 | | -72 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 040.00 | 15 715 800.00 | | 17 266 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 041.00 | 15 667 646.00 | | 17 176 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 999.00 | 48 154.00 | | 89 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 411.00 | | 706 288.00 | 853 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 715.00 | 1 429 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 715.00 | 645 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 902.00 | | 254 945.00 | 462 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 588.00 | | 451 343.00 | 323 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 623.00 | 193 402.00 | 129 715.00 | 474 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 122.00 | 90 188.00 | | 341 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 501.00 | 103 214.00 | 129 715.00 | 133 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 039.00 | 7 229.00 | 19 961.00 | 43 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 039.00 | 7 229.00 | 19 961.00 | 43 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 039.00 | 7 229.00 | 19 961.00 | 43 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 229.00 | 19 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 653.00 | 1 955 653.00 | | 1 955 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VB T. V. A. | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 897.00 | 1 944 897.00 | | 1 944 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
VP Divers | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 106.00 | | | 459 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 652.00 | 899 652.00 | | 899 652.00 |
VW T.V.A. | 590 315.00 | 590 315.00 | | 590 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 351.00 | 4 901 351.00 | | 4 901 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |