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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 991.00 | 1 084 257.00 | 425 734.00 | 1 509 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
AP Constructions | 631 054.00 | 205 491.00 | 425 564.00 | 631 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 014.00 | 69 076.00 | 2 939.00 | 72 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 449.00 | 85 265.00 | 60 184.00 | 145 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 837.00 | 1 444 089.00 | 1 209 748.00 | 2 653 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BT Marchandises | 2 428 676.00 | | 2 428 676.00 | 2 428 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BZ Autres créances | 672 337.00 | | 672 337.00 | 672 337.00 |
CF Disponibilités | 3 418 858.00 | | 3 418 858.00 | 3 418 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 331.00 | | 6 929 331.00 | 6 929 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 168.00 | 1 444 089.00 | 8 139 079.00 | 9 583 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 551.00 | 84 427.00 | | 87 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 332.00 | 3 124.00 | | 1 108 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 884.00 | 197 551.00 | | 1 305 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 477.00 | 4 791.00 | | 804 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 676.00 | 1 825 409.00 | | 1 886 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 979.00 | 54 402.00 | | 50 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 797.00 | 2 939 600.00 | | 2 759 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 233.00 | 952 453.00 | | 1 205 233.00 |
EA Autres dettes | 126 033.00 | 117 203.00 | | 126 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 195.00 | 5 893 858.00 | | 6 833 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 079.00 | 6 091 410.00 | | 8 139 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 216.00 | 5 839 457.00 | | 6 782 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 477.00 | 4 791.00 | | 4 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 083 910.00 | 8 132 929.00 | 21 216 839.00 | 13 083 910.00 |
FG Production vendue services | 1 514 730.00 | 1 060 760.00 | 2 575 490.00 | 1 514 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 598 640.00 | 9 193 689.00 | 23 792 329.00 | 14 598 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 798 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 976 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 534.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 574.00 | 2 614.00 | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 574.00 | 793 742.00 | | 14 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 124.00 | 175 688.00 | | 45 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 750.00 | 175 688.00 | | 545 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 176.00 | 618 054.00 | | -531 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 361.00 | -25 172.00 | | 343 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 016 541.00 | 22 296 022.00 | | 24 016 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 209.00 | 22 292 898.00 | | 22 908 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 332.00 | 3 124.00 | | 1 108 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 000.00 | | 422 357.00 | 2 291 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 520.00 | | 2 653 837.00 | 59 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 520.00 | | 1 648 679.00 | 59 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 957.00 | | 362 242.00 | 1 345 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 043.00 | | 53 475.00 | 795 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 6 640.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 094.00 | 346 995.00 | | 1 097 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 101.00 | 260 157.00 | | 824 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 993.00 | 86 839.00 | | 272 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 797.00 | 2 759 797.00 | | 2 759 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
UX Autres créances clients | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
VB T. V. A. | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 676.00 | 1 886 676.00 | | 1 886 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 045.00 | 468 045.00 | | 468 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 113.00 | 1 048 473.00 | 156 640.00 | 1 205 113.00 |
VW T.V.A. | 444 548.00 | 444 548.00 | | 444 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 216.00 | 6 782 216.00 | | 6 782 216.00 |