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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 167.00 | 593 283.00 | 388 884.00 | 982 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
AP Constructions | 517 013.00 | 83 336.00 | 433 677.00 | 517 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 514.00 | 55 290.00 | 15 224.00 | 70 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 639.00 | 47 185.00 | 38 455.00 | 85 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 364.00 | 779 094.00 | 1 000 270.00 | 1 779 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BT Marchandises | 2 471 467.00 | | 2 471 467.00 | 2 471 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 142.00 | 31 954.00 | 290 188.00 | 322 142.00 |
BZ Autres créances | 667 677.00 | | 667 677.00 | 667 677.00 |
CF Disponibilités | 679 032.00 | | 679 032.00 | 679 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 844.00 | 31 954.00 | 4 301 890.00 | 4 333 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 208.00 | 811 049.00 | 5 302 160.00 | 6 113 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -233 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 427.00 | 89 999.00 | | 94 427.00 |
DL TOTAL (I) | 194 427.00 | -43 996.00 | | 194 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 4 171.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 136.00 | 1 944 897.00 | | 1 460 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 878.00 | 76 927.00 | | 136 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 840.00 | 1 955 653.00 | | 2 658 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 053.00 | 808 827.00 | | 692 053.00 |
EA Autres dettes | 155 637.00 | 187 804.00 | | 155 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 732.00 | 4 978 278.00 | | 5 107 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 160.00 | 4 934 282.00 | | 5 302 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 854.00 | 4 901 351.00 | | 4 970 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | 4 171.00 | | 4 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 472 559.00 | 4 551 239.00 | 17 023 798.00 | 12 472 559.00 |
FG Production vendue services | 1 094 677.00 | 543 868.00 | 1 638 545.00 | 1 094 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 236.00 | 5 095 107.00 | 18 662 343.00 | 13 567 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 730 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 199 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 948.00 | 40 532.00 | | 67 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 294.00 | -542.00 | | 84 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 294.00 | -542.00 | | 1 084 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 251.00 | 18 068.00 | | 564 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 251.00 | 71 682.00 | | 564 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 043.00 | -72 224.00 | | 520 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902 184.00 | 17 266 040.00 | | 19 902 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 757.00 | 17 176 041.00 | | 19 807 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 427.00 | 89 999.00 | | 94 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 984.00 | | 350 505.00 | 1 429 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 779 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 673 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 847.00 | | 321 430.00 | 717 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 216.00 | | 29 075.00 | 645 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 309.00 | 240 785.00 | | 538 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 310.00 | 161 973.00 | | 431 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 999.00 | 78 812.00 | | 106 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 307.00 | 1 647.00 | | 30 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 307.00 | 1 647.00 | | 30 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 307.00 | 1 647.00 | | 30 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 840.00 | 2 658 840.00 | | 2 658 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
UX Autres créances clients | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 136.00 | 1 460 136.00 | | 1 460 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VP Divers | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 773.00 | 447 773.00 | | 447 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 753.00 | 1 197 753.00 | | 1 197 753.00 |
VW T.V.A. | 440 983.00 | 440 983.00 | | 440 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 854.00 | 4 970 854.00 | | 4 970 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |