| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479 929.00 | 1 738 629.00 | 741 301.00 | 2 479 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
AP Constructions | 1 159 513.00 | 373 915.00 | 785 599.00 | 1 159 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 655.00 | 59 486.00 | 170.00 | 59 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 718.00 | 117 049.00 | 130 669.00 | 247 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 712.00 | 2 289 078.00 | 1 900 634.00 | 4 189 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BT Marchandises | 5 477 433.00 | | 5 477 433.00 | 5 477 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
BZ Autres créances | 1 111 706.00 | | 1 111 706.00 | 1 111 706.00 |
CF Disponibilités | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 070.00 | | 8 024 070.00 | 8 024 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 787.00 | 2 289 078.00 | 9 924 709.00 | 12 213 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 026.00 | 1 195 884.00 | | 1 892 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 696 142.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 064.00 | 2 002 026.00 | | 2 007 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 142.00 | 805 541.00 | | 924 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 295.00 | 1 429 141.00 | | 2 660 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 504.00 | 25 767.00 | | 62 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 852.00 | 3 617 095.00 | | 2 966 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 002.00 | 1 662 151.00 | | 1 178 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 68 974.00 | 81 262.00 | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 688.00 | 7 620 958.00 | | 7 868 688.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 709.00 | 9 622 983.00 | | 9 924 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 336 799.00 | 6 926 974.00 | | 7 336 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 471.00 | 5 034.00 | | 5 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 137 273.00 | 8 453 393.00 | 21 590 666.00 | 13 137 273.00 |
FG Production vendue services | 911 580.00 | 658 035.00 | 1 569 616.00 | 911 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 048 853.00 | 9 111 428.00 | 23 160 282.00 | 14 048 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 447 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 512 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 710.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 909.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 2 182.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 243.00 | 2 182.00 | | 730 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 709.00 | 14 290.00 | | 641 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 709.00 | 546 672.00 | | 641 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 534.00 | -544 490.00 | | 88 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 464.00 | 202 729.00 | | -39 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 406 097.00 | 25 594 027.00 | | 24 406 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 401 059.00 | 24 897 885.00 | | 24 401 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | 696 142.00 | | 5 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 894.00 | | 949 846.00 | 3 423 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 028.00 | | 4 189 712.00 | 184 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 028.00 | | 1 466 886.00 | 184 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 572.00 | | 519 020.00 | 2 044 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 682.00 | | 428 233.00 | 1 222 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 640.00 | | 2 593.00 | 156 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 535.00 | 551 543.00 | | 1 737 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 026.00 | 396 603.00 | | 1 342 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 510.00 | 154 940.00 | | 395 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 852.00 | 2 966 852.00 | | 2 966 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
UX Autres créances clients | 228 467.00 | 228 467.00 | | 228 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 214 321.00 | 214 321.00 | | 214 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 671.00 | 449 285.00 | 469 386.00 | 918 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 295.00 | 2 660 295.00 | | 2 660 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 277.00 | 599 277.00 | | 599 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 567.00 | 1 433 335.00 | 159 233.00 | 1 592 567.00 |
VW T.V.A. | 629 032.00 | 629 032.00 | | 629 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 184.00 | 7 336 799.00 | 469 386.00 | 7 806 184.00 |