| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948 048.00 | 1 342 026.00 | 606 022.00 | 1 948 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
AP Constructions | 755 433.00 | 269 955.00 | 485 478.00 | 755 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 655.00 | 59 036.00 | 619.00 | 59 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 565.00 | 66 519.00 | 157 046.00 | 223 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 894.00 | 1 737 535.00 | 1 686 358.00 | 3 423 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BT Marchandises | 4 295 215.00 | | 4 295 215.00 | 4 295 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BZ Autres créances | 1 334 416.00 | | 1 334 416.00 | 1 334 416.00 |
CF Disponibilités | 1 609 923.00 | | 1 609 923.00 | 1 609 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 440.00 | | 506 440.00 | 506 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 625.00 | | 7 936 625.00 | 7 936 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 519.00 | 1 737 535.00 | 9 622 983.00 | 11 360 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 884.00 | 87 551.00 | | 1 195 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 142.00 | 1 103 377.00 | | 696 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 026.00 | 1 300 929.00 | | 2 002 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 541.00 | 804 477.00 | | 805 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 141.00 | 1 886 676.00 | | 1 429 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 767.00 | 50 979.00 | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 095.00 | 2 759 797.00 | | 3 617 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 151.00 | 1 210 188.00 | | 1 662 151.00 |
EA Autres dettes | 81 262.00 | 126 033.00 | | 81 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 958.00 | 6 838 150.00 | | 7 620 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 983.00 | 8 139 079.00 | | 9 622 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 974.00 | 6 787 171.00 | | 6 926 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | 4 477.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 354 380.00 | 8 533 184.00 | 22 887 564.00 | 14 354 380.00 |
FG Production vendue services | 1 419 102.00 | 1 097 276.00 | 2 516 378.00 | 1 419 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 773 482.00 | 9 630 460.00 | 25 403 942.00 | 15 773 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 541 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 137 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 115 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 710.00 | 113 783.00 | | 49 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 14 574.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 14 574.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 290.00 | 45 124.00 | | 14 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 382.00 | 500 626.00 | | 532 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 672.00 | 545 750.00 | | 546 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 490.00 | -531 176.00 | | -544 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 729.00 | 348 316.00 | | 202 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 594 027.00 | 24 016 541.00 | | 25 594 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 897 885.00 | 22 913 164.00 | | 24 897 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 142.00 | 1 103 377.00 | | 696 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 837.00 | | 891 381.00 | 2 653 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 324.00 | 3 423 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 525.00 | 2 044 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 799.00 | 1 222 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 679.00 | | 454 418.00 | 1 648 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 517.00 | | 436 963.00 | 848 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 089.00 | 414 771.00 | 121 324.00 | 1 444 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 257.00 | 316 293.00 | 58 525.00 | 1 084 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832.00 | 98 477.00 | 62 799.00 | 359 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 095.00 | 3 617 095.00 | | 3 617 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 759.00 | 273 759.00 | | 273 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
UX Autres créances clients | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 562 503.00 | 562 503.00 | | 562 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 506.00 | 132 290.00 | 668 217.00 | 800 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 141.00 | 1 429 141.00 | | 1 429 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 470.00 | 587 470.00 | | 587 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 440.00 | 506 440.00 | | 506 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 937.00 | 1 983 297.00 | 156 640.00 | 2 139 937.00 |
VW T.V.A. | 1 098 344.00 | 1 098 344.00 | | 1 098 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 191.00 | 6 926 974.00 | 668 217.00 | 7 595 191.00 |