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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 133 409.00 | 2 538.00 | 130 871.00 | 133 409.00 |
AP Constructions | 248 367.00 | 36 421.00 | 211 946.00 | 248 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 819.00 | 258 664.00 | 46 155.00 | 304 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 856.00 | 192 045.00 | 212 811.00 | 404 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 451.00 | 489 667.00 | 701 783.00 | 1 191 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 314.00 | | 385 314.00 | 385 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 765.00 | 489 667.00 | 1 087 097.00 | 1 576 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | 130 907.00 | | 183 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 626.00 | 67 593.00 | | 92 626.00 |
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | 248 000.00 | | 325 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 580.00 | 30 240.00 | | 36 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 580.00 | 30 240.00 | | 36 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 442.00 | 569 609.00 | | 555 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 68 430.00 | | 130 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | 24 437.00 | | 39 054.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 891.00 | 662 540.00 | | 724 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 097.00 | 940 780.00 | | 1 087 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 673.00 | 192 642.00 | | 275 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 692.00 | | 139 759.00 | 1 051 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 692.00 | | 139 759.00 | 951 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 320.00 | 106 347.00 | | 383 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 320.00 | 106 347.00 | | 383 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 240.00 | 36 580.00 | 30 240.00 | 30 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | 36 580.00 | 30 240.00 | 30 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 580.00 | 30 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 442.00 | 106 224.00 | 244 991.00 | 555 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
VP Divers | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 891.00 | 275 673.00 | 244 991.00 | 724 891.00 |