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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 232 075.00 | 6 083.00 | 225 992.00 | 232 075.00 |
AP Constructions | 372 112.00 | 91 646.00 | 280 466.00 | 372 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 120.00 | 178 282.00 | 169 838.00 | 348 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 441.00 | 409 876.00 | 199 565.00 | 609 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 748.00 | 685 887.00 | 975 861.00 | 1 661 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 207 517.00 | | 207 517.00 | 207 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 541.00 | | 425 541.00 | 425 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 289.00 | 685 887.00 | 1 401 402.00 | 2 087 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 335 391.00 | 320 488.00 | | 335 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | 54 903.00 | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 429 219.00 | 424 891.00 | | 429 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 19 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 19 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 328.00 | 614 475.00 | | 674 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 006.00 | 362 932.00 | | 222 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | 27 518.00 | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 183.00 | 1 004 925.00 | | 924 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 402.00 | 1 448 815.00 | | 1 401 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 174.00 | 506 151.00 | | 385 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 715.00 | | 136 033.00 | 1 525 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 715.00 | | 136 033.00 | 1 425 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 665.00 | 152 222.00 | | 533 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 665.00 | 152 222.00 | | 533 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 48 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 48 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 328.00 | 135 319.00 | 378 609.00 | 674 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 183.00 | 385 174.00 | 378 609.00 | 924 183.00 |