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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 133 409.00 | 3 754.00 | 129 654.00 | 133 409.00 |
AP Constructions | 344 694.00 | 50 544.00 | 294 151.00 | 344 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 920.00 | 104 079.00 | 226 841.00 | 330 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 526.00 | 262 418.00 | 216 107.00 | 478 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 549.00 | 420 795.00 | 966 754.00 | 1 387 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 808.00 | 1 933.00 | 188 875.00 | 190 808.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CF Disponibilités | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 687.00 | 1 933.00 | 334 754.00 | 336 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 236.00 | 422 728.00 | 1 301 508.00 | 1 724 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 127.00 | 183 500.00 | | 246 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 361.00 | 92 626.00 | | 104 361.00 |
DL TOTAL (I) | 399 988.00 | 325 627.00 | | 399 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 600.00 | 36 580.00 | | 48 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 36 580.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 137.00 | 555 442.00 | | 718 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 130 395.00 | | 112 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 39 054.00 | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 920.00 | 724 891.00 | | 852 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 508.00 | 1 087 097.00 | | 1 301 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 451.00 | | 395 477.00 | 1 191 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 379.00 | 1 387 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 379.00 | 1 287 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 451.00 | | 395 477.00 | 1 091 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 667.00 | 99 610.00 | 168 482.00 | 489 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 667.00 | 99 610.00 | 168 482.00 | 489 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 580.00 | 48 600.00 | 36 580.00 | 36 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | 50 533.00 | 36 580.00 | 36 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 533.00 | 36 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 137.00 | 123 057.00 | 377 815.00 | 718 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
VP Divers | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 920.00 | 257 840.00 | 377 815.00 | 852 920.00 |