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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 153 409.00 | 4 971.00 | 148 438.00 | 153 409.00 |
AP Constructions | 344 694.00 | 69 848.00 | 274 847.00 | 344 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 020.00 | 135 301.00 | 188 719.00 | 324 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 592.00 | 323 545.00 | 280 047.00 | 603 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 715.00 | 533 665.00 | 992 050.00 | 1 525 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BZ Autres créances | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CF Disponibilités | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 765.00 | | 456 765.00 | 456 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 480.00 | 533 665.00 | 1 448 815.00 | 1 982 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 320 488.00 | 246 127.00 | | 320 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 903.00 | 104 361.00 | | 54 903.00 |
DL TOTAL (I) | 424 891.00 | 399 988.00 | | 424 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 48 600.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 48 600.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 475.00 | 718 137.00 | | 614 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 932.00 | 112 160.00 | | 362 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 22 623.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 925.00 | 852 920.00 | | 1 004 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 815.00 | 1 301 508.00 | | 1 448 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 151.00 | 257 840.00 | | 506 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 549.00 | | 174 430.00 | 1 387 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 264.00 | 1 525 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 264.00 | 1 425 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 549.00 | | 174 430.00 | 1 287 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 795.00 | 139 692.00 | 26 822.00 | 420 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 795.00 | 139 692.00 | 26 822.00 | 420 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 600.00 | 19 000.00 | 48 600.00 | 48 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 533.00 | 19 000.00 | 50 533.00 | 50 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 50 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 932.00 | 362 932.00 | | 362 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UX Autres créances clients | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 475.00 | 115 701.00 | 316 398.00 | 614 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VP Divers | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 925.00 | 506 151.00 | 316 398.00 | 1 004 925.00 |