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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 262 075.00 | 6 083.00 | 255 992.00 | 262 075.00 |
AP Constructions | 372 112.00 | 114 377.00 | 257 735.00 | 372 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 651.00 | 222 098.00 | 143 553.00 | 365 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 441.00 | 481 660.00 | 137 781.00 | 619 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 579.00 | 824 218.00 | 895 361.00 | 1 719 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BT Marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CF Disponibilités | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 598.00 | | 451 598.00 | 451 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 177.00 | 824 218.00 | 1 346 959.00 | 2 171 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 339 719.00 | 335 391.00 | | 339 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 105.00 | 44 329.00 | | 87 105.00 |
DL TOTAL (I) | 476 324.00 | 429 219.00 | | 476 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 420.00 | 48 000.00 | | 68 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 420.00 | 48 000.00 | | 68 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 705.00 | 674 328.00 | | 568 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 272.00 | 222 006.00 | | 162 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 302.00 | 27 594.00 | | 70 302.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 254.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 215.00 | 924 183.00 | | 802 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 959.00 | 1 401 402.00 | | 1 346 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 386.00 | 385 174.00 | | 366 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 748.00 | | 57 831.00 | 1 661 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 748.00 | | 57 531.00 | 1 561 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 887.00 | 138 332.00 | | 685 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887.00 | 138 332.00 | | 685 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 68 420.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 68 420.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 420.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 705.00 | 132 876.00 | 319 244.00 | 568 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
VP Divers | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 120.00 | 307 120.00 | | 307 120.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 215.00 | 366 386.00 | 319 244.00 | 802 215.00 |