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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 6 881.00 | 31 507.00 | 38 388.00 |
040 Immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 728.00 | 6 881.00 | 36 847.00 | 43 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
084 Disponibilités | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
110 Total général Actif | 145 639.00 | 6 881.00 | 138 758.00 | 145 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 728.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
230 Autres produits | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
242 Autres charges externes. | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
252 Charges sociales | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |