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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 42 680.00 | 25 520.00 | 68 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 735.00 | 42 680.00 | 28 055.00 | 70 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 532.00 | | 422 532.00 | 422 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 267.00 | 42 680.00 | 450 587.00 | 493 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 587.00 | | | 450 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 605.00 | | 779 605.00 | 779 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 605.00 | | 779 605.00 | 779 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 496.00 | | | 800 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 728.00 | | | 704 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | 25 254.00 | 72 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 124.00 | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 894.00 | 68 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | | 22 734.00 | 68 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 2 520.00 | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 415.00 | 13 158.00 | 22 894.00 | 52 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | 13 158.00 | 22 894.00 | 52 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 761.00 | 180 241.00 | 2 520.00 | 182 761.00 |
VW T.V.A. | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
YT Sous‐traitance | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 079.00 | | | 237 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |