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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 366.00 | 90 490.00 | 33 876.00 | 124 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 549.00 | 90 490.00 | 37 059.00 | 127 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 923.00 | 90 490.00 | 272 433.00 | 362 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 215 294.00 | 256 734.00 | | 215 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 719.00 | -41 440.00 | | -57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 161 975.00 | 219 694.00 | | 161 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 235.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 146.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 25 442.00 | | 27 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | 116 277.00 | | 82 169.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 459.00 | 142 633.00 | | 110 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 433.00 | 362 327.00 | | 272 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 459.00 | 142 633.00 | | 110 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 235.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 576.00 | | 464 576.00 | 464 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 576.00 | | 464 576.00 | 464 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 978.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 4 698.00 | | 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 882.00 | 47 659.00 | | 42 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 202.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 202.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -202.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 766.00 | -3 687.00 | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 990.00 | 432 418.00 | | 464 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 709.00 | 473 858.00 | | 522 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 719.00 | -41 440.00 | | -57 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 583.00 | 26 875.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 465.00 | | 4 085.00 | 123 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 930.00 | | 3 437.00 | 120 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 648.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 512.00 | 18 978.00 | | 71 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 512.00 | 18 978.00 | | 71 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |