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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 930.00 | 71 512.00 | 49 418.00 | 120 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 465.00 | 71 512.00 | 51 953.00 | 123 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 838.00 | 71 512.00 | 362 327.00 | 433 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 256 734.00 | 252 636.00 | | 256 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 440.00 | 4 098.00 | | -41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 694.00 | 261 134.00 | | 219 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 335.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 54 234.00 | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 277.00 | 95 876.00 | | 116 277.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 633.00 | 150 591.00 | | 142 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 327.00 | 411 726.00 | | 362 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 633.00 | 150 591.00 | | 142 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 335.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 9 200.00 | | 4 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 659.00 | 43 814.00 | | 47 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 3 541.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 3 541.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -3 541.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 687.00 | 3 687.00 | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 418.00 | 656 286.00 | | 432 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 858.00 | 652 188.00 | | 473 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 440.00 | 4 098.00 | | -41 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 875.00 | 50 847.00 | | 26 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 935.00 | | 14 279.00 | 109 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 123 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 650.00 | | 14 279.00 | 106 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 300.00 | 18 211.00 | | 53 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 18 211.00 | | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | -986.00 | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 10 036.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 134 217.00 | 199 570.00 | | 134 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 349.00 | 19 619.00 | | 12 349.00 |
YT Sous‐traitance | 45 965.00 | 74 076.00 | | 45 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | -271.00 | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 869.00 | 129 288.00 | | 81 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 775.00 | 34 547.00 | | 20 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 578.00 | 303 301.00 | | 200 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |