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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 650.00 | 53 300.00 | 53 349.00 | 106 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 935.00 | 53 300.00 | 56 634.00 | 109 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 913.00 | | 355 913.00 | 355 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 848.00 | 53 300.00 | 412 548.00 | 465 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 439.00 | | 646 439.00 | 646 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 439.00 | | 646 439.00 | 646 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 285.00 | | | 656 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 187.00 | | | 652 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 735.00 | | 39 199.00 | 70 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | | 38 449.00 | 68 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 750.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 680.00 | 10 620.00 | | 42 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 10 620.00 | | 42 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 919.00 | 171 649.00 | 3 270.00 | 174 919.00 |
VW T.V.A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -986.00 | | | -986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
YT Sous‐traitance | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -271.00 | | | -271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |