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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 990.00 | 832.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 270.00 | 22 844.00 | 16 426.00 | 39 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 854.00 | 20 566.00 | 19 288.00 | 39 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 543.00 | 44 400.00 | 43 143.00 | 87 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 177.00 | 4 995.00 | 135 182.00 | 140 177.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 313.00 | 4 995.00 | 483 318.00 | 488 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 856.00 | 49 395.00 | 526 461.00 | 575 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | 1 713.00 | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 73 405.00 | 32 558.00 | | 73 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 249.00 | 42 996.00 | | 85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 202 518.00 | 117 268.00 | | 202 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 281.00 | 60 981.00 | | 61 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 812.00 | 22 505.00 | | 22 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 340.00 | 48 394.00 | | 145 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | 74 742.00 | | 94 481.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 587.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 943.00 | 210 960.00 | | 323 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 461.00 | 328 228.00 | | 526 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 543.00 | 165 385.00 | | 281 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 538.00 | | 30 005.00 | 57 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | 29 673.00 | 49 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 332.00 | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 18 715.00 | | 25 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 478.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 18 237.00 | | 25 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | 4 995.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 4 995.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 4 995.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | 4 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 190.00 | 18 791.00 | 42 399.00 | 61 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 943.00 | 281 544.00 | 42 399.00 | 323 943.00 |