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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 529.00 | 51 964.00 | 23 564.00 | 75 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 42 977.00 | 7 640.00 | 50 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 106.00 | 96 763.00 | 37 343.00 | 134 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
BN En cours de production de biens | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 552.00 | 9 130.00 | 158 422.00 | 167 552.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 320 911.00 | | 320 911.00 | 320 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 187.00 | 9 130.00 | 681 056.00 | 690 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 293.00 | 105 894.00 | 718 399.00 | 824 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 691.00 | 209 564.00 | | 241 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 331.00 | 32 127.00 | | 137 331.00 |
DL TOTAL (I) | 423 023.00 | 285 691.00 | | 423 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 093.00 | 25 758.00 | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 18 454.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 70 707.00 | | 120 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 904.00 | 72 251.00 | | 151 904.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 379.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | 62 392.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 376.00 | 249 943.00 | | 295 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 399.00 | 535 635.00 | | 718 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 435.00 | 249 943.00 | | 294 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 172.00 | | 7 234.00 | 127 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 134 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 912.00 | | 7 234.00 | 118 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 609.00 | 17 155.00 | | 79 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 787.00 | 17 155.00 | | 77 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 094.00 | 11 153.00 | 941.00 | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 270.00 | 188 260.00 | 5 010.00 | 193 270.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 376.00 | 294 435.00 | 941.00 | 295 376.00 |