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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 1 890.00 | 3 165.00 | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 399.00 | 63 045.00 | 14 353.00 | 77 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 148.00 | 44 994.00 | 7 154.00 | 52 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 780.00 | 109 930.00 | 30 849.00 | 140 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
BN En cours de production de biens | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 166.00 | 17 732.00 | 141 433.00 | 159 166.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CF Disponibilités | 295 187.00 | | 295 187.00 | 295 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 390.00 | 17 732.00 | 754 658.00 | 772 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 171.00 | 127 663.00 | 785 508.00 | 913 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 023.00 | 241 691.00 | | 379 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 494.00 | 137 331.00 | | 87 494.00 |
DL TOTAL (I) | 510 517.00 | 423 023.00 | | 510 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 12 093.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 8 510.00 | | 9 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 272.00 | 120 132.00 | | 89 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 946.00 | 151 904.00 | | 121 946.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 106.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 086.00 | 2 628.00 | | 40 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 990.00 | 295 376.00 | | 274 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 508.00 | 718 399.00 | | 785 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 106.00 | | 6 674.00 | 134 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | 3 234.00 | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | | 3 401.00 | 126 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 38.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 764.00 | 13 167.00 | 109 930.00 | 96 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 68.00 | 1 890.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 942.00 | 13 098.00 | 108 040.00 | 94 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 281.00 | 215 233.00 | 5 048.00 | 220 281.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 961.00 | 262 961.00 | | 262 961.00 |