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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 634.00 | 39 541.00 | 32 093.00 | 71 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 38 246.00 | 9 032.00 | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 172.00 | 79 609.00 | 47 563.00 | 127 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BN En cours de production de biens | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 247.00 | 7 451.00 | 124 795.00 | 132 247.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 522.00 | 7 451.00 | 488 071.00 | 495 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 695.00 | 87 060.00 | 535 635.00 | 622 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 564.00 | 158 518.00 | | 209 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 51 045.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 285 691.00 | 253 564.00 | | 285 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 758.00 | 42 469.00 | | 25 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | 18 080.00 | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 124 692.00 | | 70 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 251.00 | 102 836.00 | | 72 251.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 299.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 943.00 | 290 379.00 | | 249 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 635.00 | 543 943.00 | | 535 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 879.00 | 265 229.00 | | 237 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 110.00 | | 15 220.00 | 112 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 127 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 692.00 | | 15 220.00 | 103 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 768.00 | 19 841.00 | | 59 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 354.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | 19 487.00 | | 58 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 715.00 | 13 647.00 | 12 068.00 | 25 715.00 |
VI Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 948.00 | 237 880.00 | 12 068.00 | 249 948.00 |