| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 468.00 | 354.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 485.00 | 28 603.00 | 32 882.00 | 61 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 207.00 | 29 697.00 | 12 510.00 | 42 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 110.00 | 59 768.00 | 52 342.00 | 112 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BN En cours de production de biens | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 601.00 | | 491 601.00 | 491 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 711.00 | 59 768.00 | 543 943.00 | 603 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 863.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 518.00 | 73 405.00 | | 158 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 85 249.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 253 564.00 | 202 518.00 | | 253 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 469.00 | 61 281.00 | | 42 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | 22 812.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 145 340.00 | | 124 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 836.00 | 94 481.00 | | 102 836.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 27.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 379.00 | 323 943.00 | | 290 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 943.00 | 526 461.00 | | 543 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 229.00 | 281 543.00 | | 265 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 543.00 | | 24 567.00 | 87 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 103 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | | 24 567.00 | 79 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 400.00 | 15 368.00 | | 44 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 478.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 410.00 | 14 890.00 | | 43 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VB T. V. A. | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 399.00 | 17 250.00 | 25 150.00 | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 379.00 | 265 230.00 | 25 150.00 | 290 379.00 |