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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 453.00 | 1 347.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 2 159.00 | 10 605.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 889.00 | 2 612.00 | 82 277.00 | 84 889.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 699.00 | 2 612.00 | 207 087.00 | 209 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 203.00 | | 354 203.00 | 354 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 203.00 | | 354 203.00 | 354 203.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 310.00 | | | 354 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VI Groupe et associés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |