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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 052.00 | 9 862.00 | 61 190.00 | 71 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374.00 | 11 969.00 | 4 405.00 | 16 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 13 082.00 | 20 869.00 | 33 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 702.00 | 34 913.00 | 157 789.00 | 192 702.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 189.00 | | 189 189.00 | 189 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 891.00 | 34 913.00 | 346 978.00 | 381 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 686.00 | 63 952.00 | | 66 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205.00 | 2 733.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 103 891.00 | 77 686.00 | | 103 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 356.00 | 10 713.00 | | 45 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 779.00 | 89 414.00 | | 106 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 16 669.00 | | 20 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 65 760.00 | | 70 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 087.00 | 182 556.00 | | 243 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 978.00 | 260 241.00 | | 346 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 945.00 | 182 556.00 | | 200 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 345.00 | | 581 345.00 | 581 345.00 |
FG Production vendue services | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 491.00 | | 589 491.00 | 589 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 538.00 | 1 012.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 157.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 157.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -157.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 616.00 | 548 693.00 | | 600 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 410.00 | 545 960.00 | | 574 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 205.00 | 2 733.00 | | 26 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 846.00 | | 45 857.00 | 146 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 521.00 | | 44 857.00 | 76 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 14 170.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 14 170.00 | | 20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 356.00 | 3 214.00 | 38 543.00 | 45 356.00 |
VI Groupe et associés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 087.00 | 200 945.00 | 38 543.00 | 243 087.00 |