| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 738.00 | 4 292.00 | 31 447.00 | 35 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374.00 | 9 205.00 | 7 168.00 | 16 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 7 246.00 | 17 162.00 | 24 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 846.00 | 20 743.00 | 126 102.00 | 146 846.00 |
BT Marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 985.00 | 20 743.00 | 260 241.00 | 280 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 952.00 | 18 111.00 | | 63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | 45 842.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 77 686.00 | 74 952.00 | | 77 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 22 981.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 414.00 | 79 525.00 | | 89 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 35 309.00 | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 60 015.00 | | 65 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 556.00 | 197 831.00 | | 182 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 241.00 | 272 784.00 | | 260 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 556.00 | 197 831.00 | | 182 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 721.00 | | 547 721.00 | 547 721.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 736.00 | | 547 736.00 | 547 736.00 |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 991.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 363.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 363.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 363.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 693.00 | 654 796.00 | | 548 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 960.00 | 608 954.00 | | 545 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733.00 | 45 842.00 | | 2 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 146 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 76 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |