| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 73 501.00 | 17 351.00 | 56 149.00 | 73 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 13 591.00 | 5 881.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 19 825.00 | 14 792.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 914.00 | 50 768.00 | 148 147.00 | 198 914.00 |
BT Marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 462.00 | | 218 462.00 | 218 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 376.00 | 50 768.00 | 366 609.00 | 417 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 891.00 | 66 686.00 | | 92 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | 26 205.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 104 488.00 | 103 891.00 | | 104 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 571.00 | 45 356.00 | | 141 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 106 779.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 20 030.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 291.00 | 70 921.00 | | 75 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 121.00 | 243 087.00 | | 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 609.00 | 346 978.00 | | 366 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 993.00 | 200 945.00 | | 225 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 018.00 | | 359 018.00 | 359 018.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 102.00 | | 359 102.00 | 359 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 973.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 538.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 311.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 311.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -311.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 4 011.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 470.00 | 600 616.00 | | 387 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 873.00 | 574 410.00 | | 386 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | 26 205.00 | | 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 702.00 | | 7 596.00 | 192 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 198 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 127 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | | 7 596.00 | 121 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 913.00 | 15 855.00 | | 34 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | 15 855.00 | | 34 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 571.00 | 105 443.00 | 36 128.00 | 141 571.00 |
VI Groupe et associés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 121.00 | 225 993.00 | 36 128.00 | 262 121.00 |