| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 1 273.00 | 6 527.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 5 537.00 | 7 227.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 2 000.00 | 22 409.00 | 24 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 421.00 | 8 811.00 | 114 610.00 | 123 421.00 |
BT Marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 594.00 | 8 811.00 | 272 784.00 | 281 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 19 111.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 74 952.00 | 29 111.00 | | 74 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 525.00 | 55 013.00 | | 79 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | 14 874.00 | | 35 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 85 107.00 | | 60 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 831.00 | 177 976.00 | | 197 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 784.00 | 207 087.00 | | 272 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 831.00 | 177 976.00 | | 197 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 553.00 | | 633 553.00 | 633 553.00 |
FG Production vendue services | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 400.00 | | 651 400.00 | 651 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | 248.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 2 404.00 | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 796.00 | 354 310.00 | | 654 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 954.00 | 335 199.00 | | 608 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 842.00 | 19 111.00 | | 45 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 889.00 | | 38 532.00 | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | | 38 532.00 | 14 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 6 476.00 | 277.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 6 476.00 | 277.00 | 2 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VI Groupe et associés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |