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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 1 375.00 | 14 125.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 449.00 | | 2 810 449.00 | 2 810 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 1 504.00 | 6 225.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 886.00 | 61 145.00 | 124 741.00 | 185 886.00 |
BF Prêts | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 684.00 | 64 024.00 | 3 161 660.00 | 3 225 684.00 |
BT Marchandises | 624 358.00 | | 624 358.00 | 624 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BZ Autres créances | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
CF Disponibilités | 613 685.00 | | 613 685.00 | 613 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 830.00 | | 1 503 830.00 | 1 503 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 514.00 | 64 024.00 | 4 665 490.00 | 4 729 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 972.00 | | | 1 211 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 492.00 | | | 2 448 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 455.00 | | | 668 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
EA Autres dettes | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 518.00 | | | 3 453 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 490.00 | | | 4 665 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 623.00 | | 6 200 623.00 | 6 200 623.00 |
FG Production vendue services | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 986.00 | | 6 271 986.00 | 6 271 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 024.00 | |
GE Autres charges | | | 142 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 186.00 | | | -177 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 191.00 | | | 6 389 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 219.00 | | | 6 327 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 225 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 455.00 | 668 455.00 | | 668 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
UP Prêts | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
UX Autres créances clients | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 035.00 | 206 999.00 | 847 938.00 | 2 446 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 656.00 | 471 656.00 | | 471 656.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 518.00 | 1 214 482.00 | 847 938.00 | 3 453 518.00 |