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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 8 842.00 | 6 658.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 449.00 | | 2 810 449.00 | 2 810 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 6 117.00 | 1 612.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 189.00 | 187 882.00 | 21 307.00 | 209 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 667.00 | 202 841.00 | 2 985 826.00 | 3 188 667.00 |
BT Marchandises | 685 459.00 | | 685 459.00 | 685 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
BZ Autres créances | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CF Disponibilités | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 667.00 | 202 841.00 | 4 137 825.00 | 4 340 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
DH Report à nouveau | -13 995.00 | | | -13 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | -13 995.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 349.00 | 1 139 332.00 | | 1 174 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 496.00 | 2 250 588.00 | | 2 056 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 5 462.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 051.00 | 610 812.00 | | 553 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 653.00 | 147 484.00 | | 142 653.00 |
EA Autres dettes | 209 476.00 | 194 512.00 | | 209 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 476.00 | 3 208 858.00 | | 2 963 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 825.00 | 4 348 190.00 | | 4 137 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 383.00 | 1 178 796.00 | | 1 144 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 052 485.00 | | 6 052 485.00 | 6 052 485.00 |
FG Production vendue services | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 000.00 | | 6 158 000.00 | 6 158 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 959.00 | |
GE Autres charges | | | 171 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 2 650.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 2 650.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -2 339.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 395.00 | 6 345 542.00 | | 6 306 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 378.00 | 6 359 536.00 | | 6 271 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017.00 | -13 995.00 | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 844.00 | | 14 929.00 | 3 278 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 106.00 | 145 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 106.00 | 3 188 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 949.00 | | | 2 825 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 512.00 | | 13 406.00 | 203 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 383.00 | | 1 523.00 | 249 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 882.00 | 70 959.00 | | 131 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 3 500.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 540.00 | 67 459.00 | | 126 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 051.00 | 553 051.00 | | 553 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
UX Autres créances clients | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 062.00 | 210 968.00 | 864 196.00 | 2 030 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 974.00 | | | 208 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 094.00 | 361 545.00 | 145 549.00 | 507 094.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 675.00 | 1 142 582.00 | 864 196.00 | 2 961 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |