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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 12 680.00 | 4 810.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 449.00 | | 2 810 449.00 | 2 810 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 805.00 | 192 442.00 | 35 363.00 | 227 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 032.00 | 212 851.00 | 2 997 181.00 | 3 210 032.00 |
BT Marchandises | 740 817.00 | | 740 817.00 | 740 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 866.00 | | 141 866.00 | 141 866.00 |
BZ Autres créances | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
CF Disponibilités | 565 492.00 | | 565 492.00 | 565 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 200.00 | | 1 718 200.00 | 1 718 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 232.00 | 212 851.00 | 4 715 381.00 | 4 928 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 349.00 | 3 327.00 | | 24 349.00 |
DH Report à nouveau | | -13 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 441.00 | 35 017.00 | | -40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 908.00 | 1 174 349.00 | | 1 133 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 356.00 | 2 056 496.00 | | 2 546 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 256.00 | 553 051.00 | | 612 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 353.00 | 142 653.00 | | 195 353.00 |
EA Autres dettes | 227 508.00 | 209 476.00 | | 227 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 473.00 | 2 963 476.00 | | 3 581 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 381.00 | 4 137 825.00 | | 4 715 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 120.00 | 1 144 383.00 | | 1 859 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 148.00 | | 5 527 148.00 | 5 527 148.00 |
FG Production vendue services | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 697.00 | | 5 617 697.00 | 5 617 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 146 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 6 968.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 6 968.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -6 968.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 223.00 | 6 306 395.00 | | 5 716 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 664.00 | 6 271 378.00 | | 5 756 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 441.00 | 35 017.00 | | -40 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 667.00 | | 21 365.00 | 3 188 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 949.00 | | 1 990.00 | 2 825 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 918.00 | | 18 616.00 | 216 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 800.00 | | 759.00 | 145 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 841.00 | 10 010.00 | | 202 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 3 838.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 999.00 | 6 172.00 | | 193 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 255.00 | 612 256.00 | | 612 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
UX Autres créances clients | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 123.00 | 612 120.00 | | 612 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 236.00 | 211 883.00 | 867 941.00 | 1 934 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 003.00 | | | 610 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 199.00 | 411 891.00 | 146 308.00 | 558 199.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 473.00 | 1 859 120.00 | 867 941.00 | 3 581 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |