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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 943.00 | 17 648.00 | 1 295.00 | 18 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 449.00 | | 2 810 449.00 | 2 810 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 7 816.00 | 46.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 682.00 | 199 323.00 | 43 359.00 | 242 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 723.00 | 224 787.00 | 3 011 935.00 | 3 236 723.00 |
BT Marchandises | 692 039.00 | | 692 039.00 | 692 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 609.00 | | 183 609.00 | 183 609.00 |
BZ Autres créances | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
CF Disponibilités | 538 825.00 | | 538 825.00 | 538 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 474.00 | | 1 578 474.00 | 1 578 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 197.00 | 224 787.00 | 4 590 409.00 | 4 815 197.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 24 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 092.00 | | | -16 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 330.00 | -40 441.00 | | 149 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 238.00 | 1 133 908.00 | | 1 283 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 158.00 | 2 546 356.00 | | 2 264 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 146.00 | 612 256.00 | | 631 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 303.00 | 195 353.00 | | 213 303.00 |
EA Autres dettes | 198 565.00 | 227 508.00 | | 198 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 172.00 | 3 581 473.00 | | 3 307 172.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 409.00 | 4 715 381.00 | | 4 590 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 111.00 | 1 859 120.00 | | 1 380 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 032.00 | | 26 691.00 | 3 210 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 939.00 | | 1 453.00 | 2 827 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 534.00 | | 22 510.00 | 235 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 559.00 | | 2 728.00 | 146 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 851.00 | 11 936.00 | | 212 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 4 968.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 171.00 | 6 968.00 | | 200 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 146.00 | 631 146.00 | | 631 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
UX Autres créances clients | 183 609.00 | 183 609.00 | | 183 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 032.00 | 334 971.00 | 1 294 835.00 | 2 262 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 204.00 | | | 282 204.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 320.00 | 347 284.00 | 149 036.00 | 496 320.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 172.00 | 1 380 111.00 | 1 294 835.00 | 3 307 172.00 |