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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 5 342.00 | 10 158.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 449.00 | | 2 810 449.00 | 2 810 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 3 008.00 | 4 721.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 783.00 | 123 532.00 | 72 251.00 | 195 783.00 |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 844.00 | 131 882.00 | 3 146 962.00 | 3 278 844.00 |
BT Marchandises | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
BZ Autres créances | 265 572.00 | | 265 572.00 | 265 572.00 |
CF Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 228.00 | | 1 201 228.00 | 1 201 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 072.00 | 131 882.00 | 4 348 190.00 | 4 480 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 131.00 | | | 249 131.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 995.00 | 61 972.00 | | -13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 332.00 | 1 211 972.00 | | 1 139 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 588.00 | 2 448 492.00 | | 2 250 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 812.00 | 668 455.00 | | 610 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 484.00 | 130 324.00 | | 147 484.00 |
EA Autres dettes | 194 512.00 | 206 248.00 | | 194 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 858.00 | 3 453 518.00 | | 3 208 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 190.00 | 4 665 490.00 | | 4 348 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 061.00 | | 6 101 061.00 | 6 101 061.00 |
FG Production vendue services | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 624.00 | | 6 197 624.00 | 6 197 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 858.00 | |
GE Autres charges | | | 199 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 177 186.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 177 186.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -177 186.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 386.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 542.00 | 6 389 191.00 | | 6 345 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 536.00 | 6 327 219.00 | | 6 359 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 995.00 | 61 972.00 | | -13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 684.00 | | 53 160.00 | 3 225 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 949.00 | | | 2 825 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 615.00 | | 9 896.00 | 193 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 120.00 | | 43 263.00 | 206 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 024.00 | 67 858.00 | | 64 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 3 967.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 63 891.00 | | 62 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 812.00 | 610 812.00 | | 610 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
UP Prêts | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
UX Autres créances clients | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 036.00 | 208 974.00 | 856 028.00 | 2 239 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 696.00 | 728 696.00 | | 728 696.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 396.00 | 1 173 334.00 | 856 028.00 | 3 203 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 51.00 | | | 51.00 |