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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 534.00 | 485 418.00 | 86 116.00 | 571 534.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 849.00 | 68 992.00 | 83 857.00 | 152 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 22 170.00 | 1 175.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 537.00 | 51 135.00 | 25 403.00 | 76 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 276.00 | 627 715.00 | 502 561.00 | 1 130 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 906.00 | 109 057.00 | 3 398 849.00 | 3 507 906.00 |
BZ Autres créances | 2 520 729.00 | | 2 520 729.00 | 2 520 729.00 |
CF Disponibilités | 485 298.00 | | 485 298.00 | 485 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 488.00 | 109 057.00 | 6 551 431.00 | 6 660 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 765.00 | 736 772.00 | 7 053 993.00 | 7 790 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 581.00 | | | 523 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 581.00 | | | 2 023 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 195.00 | | | 366 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 195.00 | | | 366 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 817.00 | | | 826 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 181.00 | | | 1 795 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947 808.00 | | | 1 947 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 216.00 | | | 4 664 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 993.00 | | | 7 053 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 216.00 | | | 4 664 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FG Production vendue services | 7 553 557.00 | | 7 553 557.00 | 7 553 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 159.00 | | 7 556 159.00 | 7 556 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 775.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 001.00 | | | 232 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 042.00 | | | 7 897 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 460.00 | | | 7 373 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 581.00 | | | 523 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 239 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 352.00 | 1 130 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 837.00 | 1 019 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 515.00 | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 738.00 | 39 392.00 | 47 415.00 | 635 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 250.00 | 31 060.00 | 900.00 | 524 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | 8 333.00 | 46 515.00 | 111 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 826.00 | | 21 631.00 | 387 826.00 |
6T Sur comptes clients | 75 312.00 | 33 775.00 | 30.00 | 75 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 312.00 | 33 775.00 | 30.00 | 75 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 138.00 | 33 775.00 | 21 661.00 | 463 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 775.00 | 21 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 763.00 | | | 3 327 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
VB T. V. A. | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 019.00 | | | 2 335 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 298.00 | 6 175 190.00 | 11 108.00 | 6 186 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |