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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 383.00 | 625 426.00 | 119 957.00 | 745 383.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 20 556.00 | 267.00 | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 591.00 | 66 317.00 | 27 274.00 | 93 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 591.00 | 712 298.00 | 561 293.00 | 1 273 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 690.00 | 104 767.00 | 3 698 923.00 | 3 803 690.00 |
BZ Autres créances | 2 642 080.00 | | 2 642 080.00 | 2 642 080.00 |
CF Disponibilités | 743 815.00 | | 743 815.00 | 743 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 195.00 | 104 767.00 | 7 187 428.00 | 7 292 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 786.00 | 817 065.00 | 7 748 721.00 | 8 565 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DG Autres réserves | 497 402.00 | | | 497 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 629.00 | | | 915 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 210.00 | | | 2 939 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 157.00 | | | 397 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 157.00 | | | 397 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 982.00 | | | 959 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 469.00 | | | 2 200 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
EA Autres dettes | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 100.00 | | | 925 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 354.00 | | | 4 412 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 721.00 | | | 7 748 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 354.00 | | | 4 412 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145 390.00 | 58 223.00 | 7 203 613.00 | 7 145 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 390.00 | 58 223.00 | 7 203 613.00 | 7 145 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 962.00 | |
GE Autres charges | | | 32 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 862.00 | | | 424 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 213.00 | | | 7 604 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 585.00 | | | 6 688 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 629.00 | | | 915 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 276.00 | | 318 986.00 | 1 130 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 671.00 | | 1 273 591.00 | 175 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 149.00 | | 1 147 921.00 | 173 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | | 114 413.00 | 2 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 286.00 | | 301 784.00 | 1 019 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | 17 053.00 | 99 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 149.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 715.00 | 84 583.00 | | 627 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 410.00 | 71 016.00 | | 554 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 305.00 | 13 567.00 | | 73 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 195.00 | 30 962.00 | | 366 195.00 |
6T Sur comptes clients | 109 057.00 | 5 337.00 | 9 627.00 | 109 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 057.00 | 5 337.00 | 9 627.00 | 109 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 252.00 | 36 299.00 | 9 627.00 | 475 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 299.00 | 9 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 273.00 | 3 650 273.00 | | 3 650 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |