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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 629.00 | 843 822.00 | 159 808.00 | 1 003 629.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 73 254.00 | 16 009.00 | 89 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 767.00 | 937 898.00 | 511 869.00 | 1 449 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 135.00 | 155 655.00 | 1 767 480.00 | 1 923 135.00 |
BZ Autres créances | 3 431 772.00 | | 3 431 772.00 | 3 431 772.00 |
CF Disponibilités | 148 531.00 | | 148 531.00 | 148 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 150.00 | 155 655.00 | 5 406 494.00 | 5 562 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 917.00 | 1 093 553.00 | 5 918 363.00 | 7 011 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 464.00 | | | 385 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 312.00 | | | 2 459 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 717.00 | | | 377 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 717.00 | | | 377 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 717.00 | | | 805 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 639.00 | | | 1 203 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
EA Autres dettes | 161 445.00 | | | 161 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 611.00 | | | 732 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 335.00 | | | 3 081 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 363.00 | | | 5 918 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 335.00 | | | 3 081 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 468.00 | 10 987.00 | 5 744 455.00 | 5 733 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 468.00 | 10 987.00 | 5 744 455.00 | 5 733 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 372.00 | |
GE Autres charges | | | 63 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877 783.00 | | | 877 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 296.00 | | | 6 717 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 832.00 | | | 6 331 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 464.00 | | | 385 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 935.00 | | 32 599.00 | 1 439 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 767.00 | 1 449 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 110 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 532.00 | | 27 228.00 | 1 298 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 257.00 | | 4 595.00 | 128 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | 776.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 792.00 | 39 872.00 | 22 767.00 | 920 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 508.00 | 33 314.00 | | 810 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 284.00 | 6 559.00 | 22 767.00 | 110 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 345.00 | 42 372.00 | | 335 345.00 |
6T Sur comptes clients | 195 224.00 | 1 926.00 | 41 495.00 | 195 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 224.00 | 1 926.00 | 41 495.00 | 195 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 569.00 | 44 298.00 | 41 495.00 | 530 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 298.00 | 41 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 717.00 | 805 717.00 | | 805 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 877.00 | 575 877.00 | | 575 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 611.00 | 732 611.00 | | 732 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 513.00 | 1 742 513.00 | | 1 742 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
VB T. V. A. | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 114 233.00 | 3 114 233.00 | | 3 114 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 037.00 | 5 210 494.00 | 194 543.00 | 5 405 037.00 |
VW T.V.A. | 347 452.00 | 347 452.00 | | 347 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 335.00 | 3 081 335.00 | | 3 081 335.00 |