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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 732.00 | 810 508.00 | 59 224.00 | 869 732.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 435.00 | 89 461.00 | 17 973.00 | 107 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 935.00 | 920 792.00 | 519 143.00 | 1 439 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 428.00 | 195 224.00 | 1 375 204.00 | 1 570 428.00 |
BZ Autres créances | 5 318 715.00 | | 5 318 715.00 | 5 318 715.00 |
CF Disponibilités | 558 686.00 | | 558 686.00 | 558 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 206.00 | 195 224.00 | 7 310 982.00 | 7 506 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 141.00 | 1 116 016.00 | 7 830 125.00 | 8 946 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 674.00 | | | 1 680 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 174.00 | | | 743 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 848.00 | | | 4 073 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 129.00 | | | 303 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 939.00 | | | 424 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 626.00 | | | 1 614 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
EA Autres dettes | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 394.00 | | | 772 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 932.00 | | | 3 420 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 125.00 | | | 7 830 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 932.00 | | | 3 420 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 582.00 | 11 816.00 | 6 443 398.00 | 6 431 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 582.00 | 11 816.00 | 6 443 398.00 | 6 431 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 404.00 | |
GE Autres charges | | | 51 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557 633.00 | | | 557 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 501.00 | | | 304 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 408.00 | | | 7 154 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 234.00 | | | 6 411 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 174.00 | | | 743 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 218.00 | | 68 717.00 | 1 371 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 979.00 | | 65 554.00 | 1 232 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 539.00 | | 1 718.00 | 126 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1 446.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 441.00 | 72 351.00 | 920 792.00 | 848 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 327.00 | 61 181.00 | 810 508.00 | 749 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 115.00 | 11 169.00 | 110 284.00 | 99 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 941.00 | 40 404.00 | | 294 941.00 |
6T Sur comptes clients | 224 048.00 | 20 105.00 | 48 928.00 | 224 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 048.00 | 20 105.00 | 48 928.00 | 224 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 989.00 | 60 509.00 | 48 928.00 | 518 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 509.00 | 48 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 939.00 | 424 939.00 | | 424 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 834.00 | 791 834.00 | | 791 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 262.00 | 264 252.00 | | 264 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 394.00 | 772 394.00 | | 772 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 846.00 | 1 331 846.00 | | 1 331 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
VB T. V. A. | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 156 806.00 | 5 156 806.00 | | 5 156 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 665.00 | 6 708 938.00 | 251 727.00 | 6 960 665.00 |
VW T.V.A. | 339 659.00 | 339 659.00 | | 339 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 932.00 | 3 420 932.00 | | 3 420 932.00 |