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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 058.00 | 749 327.00 | 112 731.00 | 862 058.00 |
AH Fonds commercial | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 717.00 | 78 292.00 | 27 425.00 | 105 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 218.00 | 848 441.00 | 522 776.00 | 1 371 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 975.00 | 224 048.00 | 3 313 927.00 | 3 537 975.00 |
BZ Autres créances | 2 635 256.00 | | 2 635 256.00 | 2 635 256.00 |
CF Disponibilités | 587 586.00 | | 587 586.00 | 587 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 133.00 | 224 048.00 | 6 585 085.00 | 6 809 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 350.00 | 1 072 489.00 | 7 107 861.00 | 8 180 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 859.00 | | | 401 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DG Autres réserves | 1 367 249.00 | | | 1 367 249.00 |
DH Report à nouveau | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 058.00 | | | 254 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 315.00 | | | 3 333 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 441.00 | | | 440 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 933.00 | | | 1 623 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
EA Autres dettes | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 426.00 | | | 827 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 605.00 | | | 3 479 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 861.00 | | | 7 107 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 605.00 | | | 3 479 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 5 594 852.00 | 34 125.00 | 5 628 977.00 | 5 594 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 982.00 | 34 125.00 | 5 629 107.00 | 5 594 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 190.00 | |
GE Autres charges | | | 45 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 157.00 | | | 407 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 447.00 | | | 6 153 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 389.00 | | | 5 899 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 058.00 | | | 254 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 591.00 | | 205 262.00 | 1 273 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 635.00 | 1 371 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 635.00 | 1 232 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 921.00 | | 192 693.00 | 1 147 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 413.00 | | 12 126.00 | 114 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | 443.00 | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 298.00 | 136 144.00 | 848 441.00 | 712 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 426.00 | 123 901.00 | 749 327.00 | 625 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | 12 242.00 | 99 115.00 | 86 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 751.00 | 35 190.00 | 294 941.00 | 259 751.00 |
6T Sur comptes clients | 104 767.00 | 119 281.00 | 224 048.00 | 104 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 767.00 | 119 281.00 | 224 048.00 | 104 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 518.00 | 154 471.00 | 518 989.00 | 364 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 678.00 | 529 678.00 | | 529 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 094.00 | 434 094.00 | | 434 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 426.00 | 827 426.00 | | 827 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 116.00 | 3 136 116.00 | | 3 136 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 859.00 | | 401 859.00 | 401 859.00 |
VB T. V. A. | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 225 614.00 | 2 225 614.00 | | 2 225 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 246.00 | 5 819 688.00 | 413 558.00 | 6 233 246.00 |
VW T.V.A. | 739 442.00 | 739 442.00 | | 739 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 605.00 | 3 479 605.00 | | 3 479 605.00 |