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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 981.00 | 1 963.00 | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 1 292.00 | 2 594.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 2 044.00 | 11 172.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 546.00 | 4 318.00 | 94 228.00 | 98 546.00 |
BN En cours de production de biens | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 212 857.00 | | 212 857.00 | 212 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 222.00 | 4 318.00 | 402 905.00 | 407 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 253.00 | | | 385 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 905.00 | | | 402 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 583.00 | | 808 583.00 | 808 583.00 |
FD Production vendue biens | -12 791.00 | -1 896.00 | -14 687.00 | -12 791.00 |
FG Production vendue services | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 127.00 | -1 896.00 | 881 231.00 | 883 127.00 |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 954.00 | | | 884 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 303.00 | | | 877 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 546.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 318.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 889.00 | 13 623.00 | 70 623.00 | 87 889.00 |
VI Groupe et associés | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 253.00 | 310 987.00 | 70 623.00 | 385 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
ST Autres comptes | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YT Sous‐traitance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 669.00 | | | 95 669.00 |