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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 50.00 | 220.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 5 954.00 | 10 567.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 7 018.00 | 15 089.00 | 22 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 342.00 | 15 967.00 | 104 375.00 | 120 342.00 |
BT Marchandises | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 464.00 | | 308 464.00 | 308 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 806.00 | 15 967.00 | 412 839.00 | 428 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 781.00 | 6 652.00 | | 57 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 260.00 | 51 130.00 | | 42 260.00 |
DL TOTAL (I) | 111 042.00 | 68 781.00 | | 111 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 478.00 | 82 664.00 | | 110 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 265.00 | 129 129.00 | | 119 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 111.00 | 51 977.00 | | 55 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 27 370.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 797.00 | 291 140.00 | | 301 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 839.00 | 359 921.00 | | 412 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 273.00 | 230 661.00 | | 255 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 265.00 | | 1 170 265.00 | 1 170 265.00 |
FD Production vendue biens | -18 591.00 | -2 196.00 | -20 787.00 | -18 591.00 |
FG Production vendue services | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 945.00 | -2 196.00 | 1 270 748.00 | 1 272 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 7 633.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 602.00 | 1 171 524.00 | | 1 271 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 341.00 | 1 120 394.00 | | 1 229 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 260.00 | 51 130.00 | | 42 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | 8 031.00 | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 6 507.00 | 50.00 | 9 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 981.00 | | 1 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 5 476.00 | 50.00 | 7 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 478.00 | 63 954.00 | 46 524.00 | 110 478.00 |
VI Groupe et associés | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 797.00 | 255 273.00 | 46 524.00 | 301 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 2 249.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 6 260.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 50 569.00 | 50 835.00 | | 50 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 777.00 | 22 822.00 | | 25 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 567.00 | 23 834.00 | | 17 567.00 |
YT Sous‐traitance | 19 342.00 | 23 118.00 | | 19 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 916.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 3 165.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 452.00 | 192 118.00 | | 201 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 933.00 | 144 133.00 | | 165 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 960.00 | 103 034.00 | | 103 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |