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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 1 963.00 | 981.00 | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 2 851.00 | 5 438.00 | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 4 695.00 | 8 521.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 949.00 | 9 509.00 | 93 439.00 | 102 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 213 426.00 | | 213 426.00 | 213 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 430.00 | 9 509.00 | 359 921.00 | 369 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | 7 652.00 | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 68 781.00 | 17 652.00 | | 68 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 664.00 | 187 889.00 | | 82 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 129.00 | 139 745.00 | | 129 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 36 037.00 | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 21 582.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 140.00 | 385 253.00 | | 291 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 921.00 | 402 905.00 | | 359 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 661.00 | 310 987.00 | | 230 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 217.00 | | 1 070 217.00 | 1 070 217.00 |
FD Production vendue biens | -19 213.00 | -3 480.00 | -22 693.00 | -19 213.00 |
FG Production vendue services | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 533.00 | -3 480.00 | 1 174 053.00 | 1 177 533.00 |
FM Production stockée | | | -2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 919.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 953.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 524.00 | 884 954.00 | | 1 171 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 394.00 | 877 303.00 | | 1 120 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 130.00 | 7 652.00 | | 51 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 3 810.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 546.00 | | 4 403.00 | 98 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | | 4 403.00 | 17 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 5 192.00 | | 4 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 4 210.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 266.00 | 13 788.00 | 56 835.00 | 74 266.00 |
VI Groupe et associés | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 140.00 | 230 661.00 | 56 835.00 | 291 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 4 585.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | 15 044.00 | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 50 835.00 | 48 405.00 | | 50 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 822.00 | 18 633.00 | | 22 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 834.00 | 20 145.00 | | 23 834.00 |
YT Sous‐traitance | 23 118.00 | 13 587.00 | | 23 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 565.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | 5 150.00 | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 118.00 | 142 824.00 | | 192 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 133.00 | 135 036.00 | | 144 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 034.00 | 95 669.00 | | 103 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |