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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 285.00 | 8 054.00 | 21 231.00 | 29 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 665.00 | 14 271.00 | 34 394.00 | 48 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 650.00 | 25 539.00 | 139 110.00 | 164 650.00 |
BT Marchandises | 195 179.00 | | 195 179.00 | 195 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 399.00 | | 314 399.00 | 314 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 048.00 | 25 539.00 | 453 509.00 | 479 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 042.00 | 57 781.00 | | 100 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 922.00 | 42 260.00 | | 61 922.00 |
DL TOTAL (I) | 172 964.00 | 111 042.00 | | 172 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 858.00 | 110 478.00 | | 117 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 534.00 | 119 265.00 | | 98 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 55 111.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 16 943.00 | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 545.00 | 301 797.00 | | 280 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 509.00 | 412 839.00 | | 453 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 234.00 | 255 273.00 | | 187 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 803.00 | | 1 116 803.00 | 1 116 803.00 |
FD Production vendue biens | -23 975.00 | -3 047.00 | -27 022.00 | -23 975.00 |
FG Production vendue services | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 205.00 | -3 047.00 | 1 235 158.00 | 1 238 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 067.00 | 849.00 | | 21 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 067.00 | 849.00 | | 21 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | 849.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 9 551.00 | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 835.00 | 1 271 602.00 | | 1 264 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 913.00 | 1 229 341.00 | | 1 202 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 922.00 | 42 260.00 | | 61 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | 6 270.00 | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 342.00 | | 62 108.00 | 120 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 164 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 82 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | 62 108.00 | 38 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 10 294.00 | 722.00 | 15 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 220.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 10 074.00 | 722.00 | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 858.00 | 24 547.00 | 93 311.00 | 117 858.00 |
VI Groupe et associés | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 545.00 | 187 234.00 | 93 311.00 | 280 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 426.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | 8 272.00 | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 52 182.00 | 50 569.00 | | 52 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 558.00 | 25 777.00 | | 26 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 567.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 518.00 | 19 342.00 | | 25 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 301.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | 4 727.00 | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 209.00 | 201 452.00 | | 207 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 901.00 | 165 933.00 | | 142 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 206.00 | 103 960.00 | | 114 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |