| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 574.00 | 14 645.00 | 28 929.00 | 43 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 665.00 | 23 674.00 | 31 991.00 | 55 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 954.00 | 41 534.00 | 139 420.00 | 180 954.00 |
BT Marchandises | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414.00 | 471.00 | 52 942.00 | 53 414.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 473.00 | 471.00 | 372 002.00 | 372 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 427.00 | 42 005.00 | 511 422.00 | 553 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 964.00 | 100 042.00 | | 161 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 498.00 | 61 922.00 | | 71 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 248 379.00 | 172 964.00 | | 248 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 994.00 | 117 858.00 | | 106 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 796.00 | 98 534.00 | | 85 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 33 474.00 | | 34 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 30 679.00 | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 042.00 | 280 545.00 | | 263 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 422.00 | 453 509.00 | | 511 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 855.00 | 187 234.00 | | 193 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 151.00 | | 1 144 151.00 | 1 144 151.00 |
FD Production vendue biens | -24 595.00 | -4 848.00 | -29 442.00 | -24 595.00 |
FG Production vendue services | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 562.00 | -4 848.00 | 1 298 714.00 | 1 303 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | 4 012.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 21 067.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 21 067.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 3 249.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 17 268.00 | | 19 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 417.00 | 1 264 835.00 | | 1 302 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 919.00 | 1 202 913.00 | | 1 230 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 498.00 | 61 922.00 | | 71 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | 4 896.00 | | 2 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 650.00 | 2 493.00 | 21 289.00 | 164 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 478.00 | | 180 954.00 | 7 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 99 240.00 | 7 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 936.00 | 2 493.00 | 21 289.00 | 82 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 539.00 | 15 994.00 | | 25 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 325.00 | 15 994.00 | | 22 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 475.00 | 656.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 994.00 | 37 807.00 | 69 187.00 | 106 994.00 |
VI Groupe et associés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 267.00 | 54 611.00 | 656.00 | 55 267.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 042.00 | 193 855.00 | 69 187.00 | 263 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 608.00 | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | 9 949.00 | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 49 381.00 | 52 182.00 | | 49 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 729.00 | 26 558.00 | | 25 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YT Sous‐traitance | 34 801.00 | 25 518.00 | | 34 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 307.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 3 915.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 762.00 | 207 209.00 | | 174 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 019.00 | 142 901.00 | | 114 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 681.00 | 114 206.00 | | 117 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |