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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 2 654.00 | 1 046.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 273.00 | 70 474.00 | 4 799.00 | 75 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 584.00 | 286 821.00 | 440 763.00 | 727 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 252.00 | 362 375.00 | 557 877.00 | 920 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 956.00 | 3 170.00 | 59 787.00 | 62 956.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CF Disponibilités | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 407.00 | 3 170.00 | 236 237.00 | 239 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 659.00 | 365 545.00 | 794 114.00 | 1 159 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 147 583.00 | 136 544.00 | | 147 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 022.00 | 11 039.00 | | 53 022.00 |
DL TOTAL (I) | 242 193.00 | 189 171.00 | | 242 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 408.00 | 379 300.00 | | 399 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266.00 | 41 518.00 | | 47 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | 52 277.00 | | 44 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 670.00 | 33 596.00 | | 45 670.00 |
EA Autres dettes | 15 015.00 | 6 095.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 921.00 | 512 785.00 | | 551 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 114.00 | 701 957.00 | | 794 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 896.00 | 322 785.00 | | 215 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 264.00 | | 675 881.00 | 736 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 894.00 | 920 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 894.00 | 802 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 870.00 | | 672 881.00 | 621 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 3 000.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 540.00 | 56 182.00 | | 303 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 113.00 | 56 182.00 | | 301 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 408.00 | 63 383.00 | 245 740.00 | 399 408.00 |
VI Groupe et associés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 889.00 | 116 335.00 | 4 554.00 | 120 889.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 921.00 | 215 896.00 | 245 740.00 | 551 921.00 |