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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 394.00 | 306.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 273.00 | 71 534.00 | 3 739.00 | 75 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 729.00 | 353 608.00 | 414 121.00 | 767 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 396.00 | 430 962.00 | 529 434.00 | 960 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BZ Autres créances | 99 283.00 | 3 170.00 | 96 114.00 | 99 283.00 |
CF Disponibilités | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 710.00 | 3 170.00 | 287 541.00 | 290 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 106.00 | 434 132.00 | 816 975.00 | 1 251 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 200 605.00 | 147 583.00 | | 200 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | 53 022.00 | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 273 703.00 | 242 193.00 | | 273 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 083.00 | 399 408.00 | | 380 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 931.00 | 47 266.00 | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 44 562.00 | | 38 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 823.00 | 45 670.00 | | 59 823.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | 15 015.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 272.00 | 551 921.00 | | 543 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 975.00 | 794 114.00 | | 816 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 721.00 | 215 896.00 | | 236 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 252.00 | | 55 145.00 | 920 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 960 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 843 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 857.00 | | 55 145.00 | 802 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 252.00 | 55 145.00 | 15 000.00 | 920 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 857.00 | 55 145.00 | 15 000.00 | 802 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
UX Autres créances clients | 99 283.00 | 9 927.00 | | 99 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 083.00 | 73 532.00 | 241 420.00 | 380 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 764.00 | 101 210.00 | 4 554.00 | 105 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 272.00 | 236 721.00 | 241 420.00 | 543 272.00 |