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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 583.00 | 73 089.00 | 8 494.00 | 81 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 620.00 | 421 929.00 | 354 690.00 | 776 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 597.00 | 501 145.00 | 474 453.00 | 975 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | 3 170.00 | 23 043.00 | 26 212.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 659.00 | 3 170.00 | 526 490.00 | 529 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 256.00 | 504 314.00 | 1 000 942.00 | 1 505 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 232 115.00 | 200 605.00 | | 232 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | 31 510.00 | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 315 203.00 | 273 703.00 | | 315 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 860.00 | 380 083.00 | | 534 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 48 931.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 38 407.00 | | 20 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 656.00 | 59 823.00 | | 63 656.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 16 028.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 739.00 | 543 272.00 | | 685 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 942.00 | 816 975.00 | | 1 000 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 888.00 | 236 721.00 | | 253 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 396.00 | | 15 201.00 | 960 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 002.00 | | 15 201.00 | 843 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 356.00 | 70 489.00 | | 434 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | 306.00 | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 306.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 142.00 | 69 876.00 | | 425 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 860.00 | 103 009.00 | 377 587.00 | 534 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 476.00 | 66 922.00 | 4 554.00 | 71 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 739.00 | 253 888.00 | 377 587.00 | 685 739.00 |