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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 9 676.00 | 13 416.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 452.00 | 344 101.00 | 320 351.00 | 664 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 325.00 | 359 904.00 | 444 421.00 | 804 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 751.00 | | 305 751.00 | 305 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 077.00 | 359 904.00 | 750 172.00 | 1 110 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 312 689.00 | 273 615.00 | | 312 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 39 074.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 367 390.00 | 354 278.00 | | 367 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 413.00 | 503 290.00 | | 237 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 747.00 | 66 657.00 | | 57 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 20 273.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 654.00 | 60 060.00 | | 41 654.00 |
EA Autres dettes | 29 035.00 | 27 713.00 | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 781.00 | 677 994.00 | | 382 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 172.00 | 1 032 272.00 | | 750 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 936.00 | 440 962.00 | | 219 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 272.00 | | 76 169.00 | 1 036 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 115.00 | 804 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 315.00 | 687 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 692.00 | | 76 169.00 | 918 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 332.00 | 89 887.00 | 307 315.00 | 577 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 206.00 | 89 887.00 | 307 315.00 | 571 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 413.00 | 74 568.00 | 145 644.00 | 237 413.00 |
VI Groupe et associés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 781.00 | 219 936.00 | 145 644.00 | 382 781.00 |