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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 249.00 | 75 791.00 | 10 458.00 | 86 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 443.00 | 495 415.00 | 337 028.00 | 832 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 273.00 | 577 332.00 | 458 940.00 | 1 036 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CF Disponibilités | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 605.00 | 577 332.00 | 1 032 273.00 | 1 609 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 273 615.00 | 232 115.00 | | 273 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 075.00 | 41 500.00 | | 39 075.00 |
DL TOTAL (I) | 354 278.00 | 315 203.00 | | 354 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 290.00 | 534 860.00 | | 503 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 657.00 | 47 978.00 | | 66 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 983.00 | | 20 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 64 147.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 27 713.00 | 18 262.00 | | 27 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 995.00 | 686 229.00 | | 677 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 273.00 | 1 001 433.00 | | 1 032 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 962.00 | 686 229.00 | | 440 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 597.00 | | 65 625.00 | 975 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 3 700.00 | 1 036 273.00 | 1 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 700.00 | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 918 692.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 203.00 | | 61 740.00 | 858 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 186.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 145.00 | 182 705.00 | 106 517.00 | 501 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 018.00 | 179 005.00 | 102 817.00 | 495 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 101.00 | 266 069.00 | 193 728.00 | 503 101.00 |
VI Groupe et associés | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 995.00 | 440 962.00 | 193 728.00 | 677 995.00 |