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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 486.00 | 68 016.00 | 1 469.00 | 69 486.00 |
AN Terrains | 31 046.00 | 8 925.00 | 22 120.00 | 31 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 607.00 | 1 006 741.00 | 78 866.00 | 1 085 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 047.00 | 186 880.00 | 83 166.00 | 270 047.00 |
AX Avances et acomptes | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 636.00 | 1 270 564.00 | 196 072.00 | 1 466 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
BP En cours de production de services | 894 230.00 | | 894 230.00 | 894 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 390.00 | | 584 390.00 | 584 390.00 |
BZ Autres créances | 291 935.00 | | 291 935.00 | 291 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 530.00 | 398.00 | 111 132.00 | 111 530.00 |
CF Disponibilités | 1 299 063.00 | | 1 299 063.00 | 1 299 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 919.00 | 398.00 | 3 456 521.00 | 3 456 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 555.00 | 1 270 962.00 | 3 652 593.00 | 4 923 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 |
DH Report à nouveau | 754 490.00 | | | 754 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 100.00 | 754 490.00 | | 429 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 377.00 | 2 531 276.00 | | 2 960 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 863.00 | 67 730.00 | | 60 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 863.00 | 67 730.00 | | 60 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 30 562.00 | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 041.00 | 267 535.00 | | 279 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 694.00 | 257 300.00 | | 161 694.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 352.00 | 736 952.00 | | 631 352.00 |
ED (V) | | 1 019.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 593.00 | 3 336 978.00 | | 3 652 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 089.00 | 727 833.00 | | 630 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 041.00 | 279 041.00 | | 279 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
UX Autres créances clients | 584 391.00 | | | 584 391.00 |
VB T. V. A. | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 119.00 | 7 856.00 | 1 263.00 | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
VP Divers | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 190.00 | 904 190.00 | | 904 190.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 353.00 | 630 090.00 | 1 263.00 | 631 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |